EFFP 2.875 03/05/29 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400RYN6
BONOS | ESSILORLUXOTTICA SA | 2.875 | 2029-03-05
Declarado como «ESSILORLUXOTTICA SA | 2.875 | 2029-03-05»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 27,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,68 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,35 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%8 fondos€ 26,4M
89 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 800K
11 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 20,9M
peso medio 0,17 % · máx 0,29 %
€ 4,2M
peso medio 0,09 % · máx 0,15 %
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 1,0M
peso medio 0,10 % · máx 0,13 %
€ 800K
peso medio 1,68 % · máx 1,68 %
€ 300K
peso medio 0,69 % · máx 0,69 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI
ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.
1,68 %
€ 799K
- UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,69 %
€ 300K
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,29 %
€ 20,7M
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,15 %
€ 3,8M
- RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,13 %
€ 499K
- RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,07 %
€ 499K
- SANTANDER EUROCREDITO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,06 %
€ 299K
- SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 100K
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,05 %
€ 200K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.