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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EFFP 2.875 03/05/29 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400RYN6

ESSILORLUXOTTICA

Declarado como «ESSILOR INTERNAT | 2.88 | 2029-03-05»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 28,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,27 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,11 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 28,7M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 21,4M

    peso medio 0,20 % · máx 0,27 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 4,2M

    peso medio 0,09 % · máx 0,14 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,07 % · máx 0,14 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,27 %

    € 20,8M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,25 %

    € 400K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 3,8M

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,14 %

    € 500K

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 300K

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,07 %

    € 500K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,07 %

    € 200K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,05 %

    € 2,1M

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • RURAL RENTA FIJA 5, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.