HOFP 4.25 10/18/31 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400L263
Declarado como «THALES SA | 4.25 | 2031-10-18»
Fondos que lo llevan
4
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 34,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,47 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,40 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 32,9M
peso medio 0,38 % · máx 0,47 %
€ 1,1M
peso medio 0,46 % · máx 0,46 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,47 %
€ 740K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,46 %
€ 1,1M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,41 %
€ 31,4M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,25 %
€ 740K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.