HOFP 4.25 10/18/31 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400L263
BONO | THALES SA | 4.25 | 2031-10-18
Declarado como «THALES SA | 4.25 | 2031-10-18»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 34,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,97 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,56 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%9 fondos€ 34,8M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 33,1M
peso medio 0,42 % · máx 0,54 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
5 fondos
€ 1,2M
peso medio 0,70 % · máx 0,97 %
€ 530K
peso medio 0,25 % · máx 0,25 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,97 %
€ 105K
- INVERVULCANO, SICAV, S.A.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,74 %
€ 105K
- RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,66 %
€ 524K
- TARFONDO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,64 %
€ 314K
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,54 %
€ 740K
- VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,49 %
€ 105K
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,44 %
€ 31,3M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,27 %
€ 1,1M
- BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,25 %
€ 527K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.