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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EIB 2.25 08/14/28 EARN · Deuda pública · EU · EU000A4EBBP0

EUROPEAN INVESTMENT BANK

Declarado como «European Investment Bank 2.25% 140828»

Gettex

Fondos que lo llevan

4

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 17,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,29 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,78 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%3 fondos€ 11,0M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 6,0M

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 17,0M

    peso medio 0,78 % · máx 1,29 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RURAL MIXTO 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,29 %

    € 6,0M

  • RURAL PERFIL MODERADO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,85 %

    € 5,0M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,72 %

    € 5,0M

  • RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,24 %

    € 1,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.