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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ESM 2.75 06/02/31 EMTN · Renta fija privada · EU · EU000A1Z99Z8

EURO STABILITY MECHANISM

Declarado como «EUROPEAN STABILITY M | 2.750 | 2031-06-02»

Gettex

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 65,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,39 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,46 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 49,3M

    79 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 15,8M

    21 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    11 fondos

    € 55,1M

    peso medio 0,52 % · máx 1,39 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 10,1M

    peso medio 0,23 % · máx 0,24 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,39 %

    € 1,9M

  • BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,23 %

    € 210K

  • BBVA BONOS DURACION, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,11 %

    € 13,8M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,90 %

    € 14,0M

  • SANTANDER RENTA FIJA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,24 %

    € 2,8M

  • RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 5,7M

  • MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 1,6M

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 660K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,18 %

    € 420K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,17 %

    € 14,2M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,15 %

    € 7,4M

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 80K

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 1,6M

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 1,0M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×133.8 vs mercado

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    10 en común

    ×132.7 vs mercado

  • EFSF

    EU

    11 en común

    ×123.5 vs mercado

  • KFW

    XS

    11 en común

    ×123.5 vs mercado

  • BELGIUM KINGDOM

    BE

    10 en común

    ×104.3 vs mercado

  • BELGIUM KINGDOM

    BE

    11 en común

    ×94.5 vs mercado

  • REPUBLIC OF AUSTRIA

    AT

    10 en común

    ×91.3 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    14 en común

    ×88.9 vs mercado

  • EUROPEAN UNION

    EU

    12 en común

    ×87.6 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    10 en común

    ×85.9 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×76.5 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×64.2 vs mercado

Un ×133.8 quiere decir que los fondos que llevan EURO STABILITY MECHANISM lo tienen 133.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.