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Valor

Renta fija privada · ES · ES0505769242

PAGARE | PATENTES TALGO | 3.59 | 2026-09-25

Declarado como «PATENTES TALGO | 3.59 | 2026-09-25»

Fondos que lo llevan

3

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 10,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,04 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,73 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%1 fondos€ 5,7M

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 4,3M

    67 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 9,6M

    peso medio 0,65 % · máx 1,04 %

  • DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 480K

    peso medio 0,91 % · máx 0,91 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,04 %

    € 5,7M

  • AGAVE, FI

    DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

    0,91 %

    € 480K

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,25 %

    € 3,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.