ADIFAL 3.125 10/31/32 EMTN · Renta fija privada · ES · ES0200002154
Declarado como «ADIF ALTA VELOCI | 3.12 | 2032-10-31»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 11,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,72 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,73 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
€ 7,7M
peso medio 1,34 % · máx 1,72 %
€ 3,5M
peso medio 0,12 % · máx 0,23 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,72 %
€ 400K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,71 %
€ 300K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,60 %
€ 7,0M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,23 %
€ 2,9M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,08 %
€ 200K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,06 %
€ 400K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.