ADIFAL 3.125 01/31/30 EMTN · Renta fija privada · ES · ES0200002139
Declarado como «ADIF ALTA VELOCI | 3.12 | 2030-01-31»
Fondos que lo llevan
17
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 46.8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2.58%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1.08%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
47% de los fondos que lo llevan
53% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
17
Estaban antes y siguen
De los 17 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0.40% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 17.3M
peso medio 1.40% · máx 1.75%
€ 13.3M
peso medio 0.36% · máx 0.44%
€ 11.0M
peso medio 1.96% · máx 2.58%
3 fondos
€ 2.2M
peso medio 0.65% · máx 0.66%
€ 2.1M
peso medio 0.90% · máx 0.90%
€ 710K
peso medio 0.57% · máx 0.57%
€ 200K
peso medio 0.41% · máx 0.41%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
2.58%
€ 5.0M
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
2.33%
€ 2.5M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.75%
€ 500K
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
1.72%
€ 2.5M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.39%
€ 16.2M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.31%
€ 300K
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
1.21%
€ 910K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.16%
€ 200K
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.90%
€ 2.1M
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
0.66%
€ 810K
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
0.66%
€ 810K
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
0.64%
€ 600K
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.57%
€ 710K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.44%
€ 3.6M
ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.
0.41%
€ 200K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.