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SEGECFX · Fondos y ETF · ES · ES0175316001

DUNAS VALOR FLEXIBLE FI-I

Declarado como «DUNAS VALOR FLEXIBLE FI»

SM

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 50.4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.89%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 2.13%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 50.1M

    75% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 310K

    25% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 41.8M

    peso medio 2.69% · máx 2.69%

  • SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3.1M

    peso medio 4.89% · máx 4.89%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2.2M

    peso medio 1.81% · máx 1.81%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2.0M

    peso medio 1.94% · máx 2.05%

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 1.0M

    peso medio 3.18% · máx 3.18%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 310K

    peso medio 0.27% · máx 0.28%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI

    SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.

    4.89%

    € 3.1M

  • FONGRUM/VALOR

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    3.18%

    € 1.0M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2.69%

    € 41.8M

  • PROMOCINVER, S.A., SICAV

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2.05%

    € 1.6M

  • INVERGLOBAL, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1.84%

    € 340K

  • GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A.

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.81%

    € 2.2M

  • INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.28%

    € 80K

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.26%

    € 220K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.