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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ANNGR 0.625 10/07/27 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A2R8ND3

VONOVIA SE

Declarado como «VONOVIA FINANCE | 0.62 | 2027-10-07»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

5

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 13,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,19 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,39 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 12,9M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 430K

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 6,8M

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,4M

    peso medio 0,59 % · máx 0,59 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1,7M

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 430K

    peso medio 1,19 % · máx 1,19 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,19 %

    € 430K

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,59 %

    € 4,4M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 6,8M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 1,7M

  • CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.