ANNGR 1.5 03/22/26 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A19X8A4
Declarado como «OB.VONOVIA FINANCE 1.5% VT.22 3 26»
Fondos que lo llevan
3
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 29,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,11 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,05 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 27,5M
peso medio 0,13 % · máx 0,13 %
€ 1,3M
peso medio 0,91 % · máx 0,91 %
1 fondo
€ 190K
peso medio 2,11 % · máx 2,11 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
2,11 %
€ 190K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,91 %
€ 1,3M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,13 %
€ 27,5M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.