SLHNVX 3.25 08/31/29 · Renta fija privada · CH · CH1210198136
Declarado como «SWISS LIFE FINAN | 3.25 | 2029-08-31»
Fondos que lo llevan
4
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 5,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,75 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,47 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 4,9M
peso medio 0,18 % · máx 0,18 %
2 fondos
€ 710K
peso medio 0,48 % · máx 0,74 %
€ 200K
peso medio 0,75 % · máx 0,75 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,75 %
€ 200K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,74 %
€ 610K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,23 %
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,18 %
€ 4,9M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.