ELIASO 3.875 06/11/31 · Renta fija privada · BE · BE6352705782
Declarado como «ELIA GROUP SA | 3.88 | 2031-06-11»
Fondos que lo llevan
7
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 11,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,08 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,45 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
86 % de los fondos que lo llevan
14 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 11,0M
peso medio 0,35 % · máx 0,62 %
€ 710K
peso medio 1,08 % · máx 1,08 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,08 %
€ 710K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,62 %
€ 3,5M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,42 %
€ 810K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,37 %
€ 3,3M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,36 %
€ 1,1M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,20 %
€ 300K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,12 %
€ 2,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.