JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. · CNMV nº 229
Fondos
3
Registrados en la CNMV
Patrimonio
€ 236M
Suma de sus fondos, a 30/06/2026
Valores distintos
157
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
32,3 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 3 fondos a 30/06/2026.
Fondos y ETF51,9 %
€ 121M
Renta variable22,0 %
€ 51,5M
Renta fija privada20,0 %
€ 46,7M
Deuda pública5,0 %
€ 11,8M
Liquidez0,7 %
€ 1,6M
Repos0,4 %
€ 900K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Fondos y ETF · IE
€ 13,6M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 9,5M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 8,0M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 7,5M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 7,0M
en 1 fondo
Renta variable · IE
€ 6,4M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 5,9M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 5,8M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 5,8M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 5,7M
en 1 fondo
Fondos y ETF · ES
€ 5,3M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 5,0M
en 1 fondo
Deuda pública · ES
€ 4,6M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 4,6M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 4,3M
en 1 fondo
Fondos y ETF · JE
€ 3,0M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 3,0M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 2,9M
en 1 fondo
Renta variable · US
€ 2,9M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 2,9M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 2,9M
en 1 fondo
Renta variable · NL
€ 2,8M
en 2 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 2,5M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 2,4M
en 1 fondo
Deuda pública · ES
€ 2,4M
en 1 fondo
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
51,7 %
€ 1,5M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 9 en total
31,8 %
€ 9,5M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 6 en total
28,3 %
€ 1,5M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 7 en total
22,7 %
€ 1,2M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 11 en total
18,4 %
€ 1,4M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 8 en total
17,8 %
€ 1,3M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 11 en total
17,1 %
€ 1,5M
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 7 en total
17,0 %
€ 1,6M
Renta variableen 2 de sus fondos, 13 en total
16,5 %
€ 1,2M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 6 en total
15,4 %
€ 2,9M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.