WAM GLOBAL ALLOCATION F.I. · WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
39/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 193,3473
Precio de una participación
Patrimonio
€ 26.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.73%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.79%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
200
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
71.10%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.62% el 10/11/2025 y el peor -0.72% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF98.1%
€ 25.6M · 21 posiciones
Deuda pública1.1%
€ 290K · 1 posiciones
Liquidez0.8%
€ 203K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 27% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11.60%
€ 23.6M → € 26.3M
Participaciones
+10.15%
131.500 → 144.845
Valor liquidativo
+2.73%
€ 189,7879 → € 193,3473
22 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 97% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1472581609 | € 2.372.737 | 9.02% |
LU1111643042 | € 2.122.903 | 8.07% |
LU0408877925 | € 1.975.445 | 7.51% |
ES0176408005 | € 1.862.655 | 7.08% |
LU2357235493 | € 1.833.532 | 6.97% |
IE00B80G9288 | € 1.797.586 | 6.84% |
LU1720112173 | € 1.740.041 | 6.62% |
FI4000233242 | € 1.674.006 | 6.37% |
IE00BDZRX185 | € 1.548.882 | 5.89% |
IE00BZ090894 | € 1.452.176 | 5.52% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 24.136.024 → € 26.294.586
Partícipes
179 → 200
En 31/12/2025 el fondo captó un 7.61% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo se caracteriza por invertir como mínimo un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo podrá invertir un 20% en una misma IIC y un 30% en IICs no armonizadas. Invierte en valores de renta fija y variable, tanto directa como indirectamente a través de IICs, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes en cada clase de activo. La inversión tanto en renta variable como en renta fija podrá ser en valores admitidos en mercados cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, incluidos los de países emergentes sin límite definido. La exposición al riesgo divisa podrá ser hasta el 100%. La inversión en renta fija será en emisiones tanto públicas como privadas, sin límites predeterminados en lo que se refiere a la duración y el rating. Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimientos no superiores a 12 meses, en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización o de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo