BT FUND / SELECTION EQUITY · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de BT FUND, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,1687
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.19%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.20%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
105
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.58% · deuda 0.35%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.36% el 01/10/2025 y el peor -2.24% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable87.9%
€ 4.6M · 58 posiciones
Deuda pública7.1%
€ 374K · 2 posiciones
Fondos y ETF2.9%
€ 152K · 2 posiciones
Liquidez2.0%
€ 106K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
62 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 374.000 | 7.08% |
US67066G1040 | € 341.530 | 6.46% |
US5949181045 | € 322.386 | 6.10% |
US02079K3059 | € 208.649 | 3.95% |
US92826C8394 | € 194.374 | 3.68% |
US0378331005 | € 188.399 | 3.57% |
US30303M1027 | € 155.104 | 2.94% |
IE00BM67HK77 | € 152.274 | 2.88% |
DK0062498333 | € 130.771 | 2.48% |
US57636Q1040 | € 109.355 | 2.07% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 3.750.863 → € 5.283.311
Partícipes
79 → 105
En 31/12/2025 el fondo captó un 136.89% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte, directa o indirectamente, al menos el 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos/instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) según las principales agencias de calificación crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, divisas o sectores económicos, ni por capitalización de la renta variable. Los emisores/mercados serán países OCDE y hasta 30% de la exposición total se podrá invertir en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
BT FUND, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo