BT FUND / SELECTION DEBT · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de BT FUND, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,1625
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.09%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.69%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
105
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.58% · deuda 0.35%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.19% el 15/10/2025 y el peor -0.26% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada65.0%
€ 4.7M · 47 posiciones
Deuda pública27.0%
€ 1.9M · 18 posiciones
Fondos y ETF6.0%
€ 431K · 2 posiciones
Liquidez2.1%
€ 149K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 36% del resultado bruto de ene–dic 2025.
67 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O00 | € 352.452 | 4.84% |
AT0000A38239 | € 260.802 | 3.58% |
ES0844251019 | € 218.942 | 3.01% |
IE00BDS67326 | € 217.755 | 2.99% |
IE000VU9AUN9 | € 212.916 | 2.92% |
DE000A4DE982 | € 211.232 | 2.90% |
IT0005542797 | € 209.247 | 2.87% |
ES0000012O59 | € 205.000 | 2.82% |
XS2954181843 | € 201.071 | 2.76% |
XS3179710010 | € 197.050 | 2.71% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 5.490.230 → € 7.281.901
Partícipes
79 → 105
En 31/12/2025 el fondo captó un 142.73% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en activos de renta fija publica y/o privada (incluyendo depósitos/instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados OCDE (principalmente Estados Unidos y Unión Europea, quedando excluidos países emergentes).Como mínimo el 25% de la exposición total serán emisiones con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al rating del emisor. El resto de la exposición total podrá estar invertido en emisiones de baja calidad crediticia o sin rating.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
BT FUND, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo