SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR. ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO, POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 103,27
Precio de una participación
Patrimonio
€ 549M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,96 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,32 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
13.207
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,09 %
IBEX 19,67 % · deuda 0,42 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,12 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,04 % el 10/04/2025 y el peor -0,01 % el 12/05/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública45,0 %
€ 245M · 3 posiciones
Renta fija privada34,5 %
€ 188M · 7 posiciones
Deposit18,5 %
€ 101M · 3 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 11,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–jun 2025.
13 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0128690726 | € 149.656.048 | 27,25 % |
ES0L02511076 | € 79.073.582 | 14,40 % |
ES0513689N88 | € 44.847.579 | 8,17 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1g89uk3 | € 42.000.000 | 7,65 % |
XS3053414010 | € 39.333.679 | 7,16 % |
DE000CZ453E1 | € 32.037.245 | 5,83 % |
FR0128986223 | € 32.025.668 | 5,83 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0zrn5j3 | € 30.000.000 | 5,46 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1hdbqlb | € 29.000.000 | 5,28 % |
ES00000127G9 | € 16.696.165 | 3,04 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 5.11.25 sea el 100,775% del valor liquidativo a 09.04.25 (TAE NO GARANTIZADA de 1,35% para participaciones suscritas el 09.04.25 y mantenidas a 05.11.25, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios) La TAE dependerá de cuando el participe suscriba. Hasta 09.04.25 y tras 5.11.25 se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invertirá principalmente en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias, CCAA y liquidez. También en renta fija privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. No existe riesgo divisa. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 1,177%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,40%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una CCAA, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo