SANTANDER FUTURE US TECH, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
25/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 417,9466
Precio de una participación
Patrimonio
€ 27.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+22.36%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.88%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.206
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
10.30%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.97% el 15/06/2026 y el peor -3.72% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable95.5%
€ 27.1M · 42 posiciones
Liquidez4.5%
€ 1.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+22.04%
€ 22.9M → € 27.9M
Participaciones
-0.26%
66.977 → 66.805
Valor liquidativo
+22.36%
€ 341,5802 → € 417,9466
42 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5951121038 | € 2.587.235 | 9.27% |
US67066G1040 | € 2.195.291 | 7.86% |
US0378331005 | € 2.060.235 | 7.38% |
US02079K1079 | € 1.978.654 | 7.09% |
US0231351067 | € 1.578.862 | 5.65% |
US5128073062 | € 1.414.032 | 5.06% |
US5949181045 | € 1.168.893 | 4.19% |
US5738741041 | € 1.147.076 | 4.11% |
US11135F1012 | € 1.020.661 | 3.66% |
US0079031078 | € 928.224 | 3.32% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 26.040.133 → € 27.920.626
Partícipes
1.205 → 1.206
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.70% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte más del 75% de la exposición total en R. variable del sector tecnológico, de alta y media capitalización y hasta un máx. del 10% en baja capitalización, estando más del 50% de la exposición total en emisores/mercados de EEUU, pudiendo invertir el resto en R. variable de otros sectores, de emisores/mercados OCDE, y hasta 10% en emergentes.La exposición riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.La parte no invertida en R. variable se invierte en R. fija pública y/o privada OCDE, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos.Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del R. de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 1 año. Puede invertir hasta 10% en IIC financieras , armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Podrá invertir hasta un 10%, directamente o a través de IIC/derivados, en instrumentos financieros aptos con rentabilidad ligada a dividendos, volatilidad de acciones y/o índices de R.variable. Puede operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.El grado máx. de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Puede invertir hasta un máx. conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones por sus características, como liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo