# SALUD Gestionado por **CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.** (https://www.iberfunds.com/gestoras/cbnk-gestion-de-activos). ## Identificación | Dato | Valor | | --- | --- | | NIF | V88364534 | | Nº de registro CNMV | 5396 | | Divisa | EUR | | Activo | Sí | | Depositario | BANCO INVERSIS, S.A. | ## Cifras principales Declaración de 30/06/2026. | Concepto | Valor | | --- | --- | | Patrimonio | € 6,7M | | Valor liquidativo | € 1,10 | | Partícipes | 205 | | Rentabilidad del periodo | 3,73 % | | Volatilidad (VaR histórico) | 5,97 % | | Volatilidad del valor liquidativo | 12,58 % | ## Valoración Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos. Medido contra los fondos de su misma vocación (167 fondos), sobre la declaración de 30/06/2026. | Eje | Valoración | Evidencia | | --- | --- | --- | | Coste | Está entre el 25 % que más cobra de su vocación | fuerte | | Dinero invertido | Tiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación | fuerte | | Gestión activa real | Tiene casi lo mismo que todos | media | | Consistencia | Gana más trimestres de los que pierde | débil | | Trayectoria | Rindió peor que la mitad de los fondos de su vocación | débil | Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. ## Cartera 40 posiciones declaradas a 30/06/2026. | Valor | ISIN | Tipo | País | Valor (€) | Peso | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Acciones \| ELI LILLY CO | US5324571083 | Equity | US | € 326K | 4,86 % | | Acciones \| ASTRAZENECA | GB0009895292 | Equity | GB | € 303K | 4,52 % | | Acciones \| LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | Equity | ES | € 302K | 4,51 % | | Acciones \| NOVARTIS | CH0012005267 | Equity | CH | € 302K | 4,50 % | | Acciones \| ROCHE HOLDING | CH1499059983 | Equity | CH | € 300K | 4,48 % | | PARTICIPACIONES \| INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ET | IE00BQ70R696 | Fund | IE | € 271K | 4,05 % | | FONDO \| PICTET NUTRITION-I E | LU0366533882 | Fund | LU | € 237K | 3,54 % | | Acciones \| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | Equity | US | € 219K | 3,27 % | | ACCIONES \| GLAXOSMITHKLINE GBP | GB00BN7SWP63 | Equity | GB | € 207K | 3,09 % | | Acciones \| SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | Equity | FR | € 203K | 3,04 % | | DEPOSITOS \| CBNK BANCO DE COLECTIVOS \| 2.10 \| 2026-11-25 | SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1p6dibu | Deposit | — | € 200K | 2,99 % | | DEPOSITOS \| CBNK BANCO DE COLECTIVOS \| 2.55 \| 2027-04-17 | SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_09cnb2r | Deposit | — | € 200K | 2,99 % | | Acciones \| MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | Equity | IE | € 199K | 2,97 % | | DEPOSITOS \| CBNK BANCO DE COLECTIVOS \| 2.25 \| 2027-01-04 | SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_19ywsov | Deposit | — | € 193K | 2,87 % | | ACCIONES \| BRISTOL-MYERS SQUIBB | US1101221083 | Equity | US | € 186K | 2,77 % | | ACCIONES \| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | Equity | US | € 182K | 2,72 % | | Acciones \| CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | Equity | ES | € 180K | 2,68 % | | ACCIONES \| MERCK KGAA | DE0006599905 | Equity | DE | € 179K | 2,67 % | | Acciones \| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | Equity | FR | € 159K | 2,38 % | | Acciones \| NOVO NORDISK A S | DK0062498333 | Equity | DK | € 158K | 2,36 % | | Acciones \| GROUPE DANONE | FR0000120644 | Equity | FR | € 150K | 2,24 % | | Acciones \| GRIFOLS | ES0171996087 | Equity | ES | € 137K | 2,04 % | | ACCIONES \| DSM FIRMENICH AG | CH1216478797 | Equity | CH | € 130K | 1,95 % | | Acciones \| PFIZER | US7170811035 | Equity | US | € 127K | 1,89 % | | Acciones \| ABBVIE INC | US00287Y1091 | Equity | US | € 121K | 1,81 % | | Acciones \| MERCK CO. INC | US58933Y1055 | Equity | US | € 108K | 1,61 % | | Acciones \| JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | Equity | US | € 106K | 1,58 % | | DEPOSITOS \| CBNK BANCO DE COLECTIVOS \| 2.55 \| 2027-04-04 | SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1d15mrr | Deposit | — | € 104K | 1,55 % | | DEPOSITOS \| CBNK BANCO DE COLECTIVOS \| 2.55 \| 2027-05-05 | SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0h4wq51 | Deposit | — | € 103K | 1,53 % | | DEPOSITOS \| CBNK BANCO DE COLECTIVOS \| 2.40 \| 2027-03-18 | SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0gcbtan | Deposit | — | € 102K | 1,53 % | | DEPOSITOS \| CBNK BANCO DE COLECTIVOS \| 2.25 \| 2027-03-05 | SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_12vt4bi | Deposit | — | € 101K | 1,51 % | | DEPOSITOS \| CBNK BANCO DE COLECTIVOS \| 2.25 \| 2027-01-15 | SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0fq0ykx | Deposit | — | € 100K | 1,49 % | | ACCIONES \| ARGENX SE | NL0010832176 | Equity | NL | € 89K | 1,33 % | | Acciones \| ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | Equity | FR | € 84K | 1,25 % | | ACCIONES \| SMITH NEPHEW PLC | GB0009223206 | Equity | GB | € 77K | 1,15 % | | Acciones \| LONZA GROUP AG | CH0013841017 | Equity | CH | € 74K | 1,10 % | | Acciones \| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | Equity | US | € 57K | 0,86 % | | DEPOSITOS \| CBNK BANCO DE COLECTIVOS \| 2.09 \| 2026-10-09 | SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0iqxvf7 | Deposit | — | € 51K | 0,77 % | | DEPOSITOS \| CBNK BANCO DE COLECTIVOS \| 2.25 \| 2027-01-30 | SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_0d7y8c8 | Deposit | — | € 50K | 0,75 % | | Obligaciones \| ESTADO ESPAÑOL \| 5.150 \| 2028-10-31 | ES00000124C5 | Government Bond | ES | € 50K | 0,75 % | Página: https://www.iberfunds.com/fondos/salud --- Fuente: declaración a la CNMV de 30/06/2026, publicada por Iberfunds. Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com