SABADELL DINAMICO, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 18,9785
Precio de una participación
Patrimonio
€ 147.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12.08%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.02%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.976
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.01% el 08/04/2026 y el peor -1.76% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF95.4%
€ 141.1M · 48 posiciones
Renta variable2.8%
€ 4.2M · 1 posiciones
Liquidez1.8%
€ 2.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.59%
€ 147.0M → € 147.9M
Participaciones
-10.14%
8.673.150 → 7.793.948
Valor liquidativo
+12.08%
€ 16,9555 → € 18,9785
49 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 95% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0138983004 | € 28.143.308 | 19.03% |
ES0175083007 | € 8.838.343 | 5.98% |
ES0183339003 | € 8.720.162 | 5.90% |
LU1894685046 | € 7.943.945 | 5.37% |
LU2351337501 | € 7.482.789 | 5.06% |
ES0111098002 | € 7.106.774 | 4.81% |
LU2732984955 | € 5.700.840 | 3.85% |
LU1140883403 | € 4.527.472 | 3.06% |
LU0271695461 | € 4.474.575 | 3.03% |
LU1135865084 | € 4.474.522 | 3.03% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 145.900.000 → € 147.890.000
Partícipes
4.309 → 3.976
En 30/06/2026 salió un 10.58% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte principalmente en otras Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), pudiendo invertir como máximo el 20% del patrimonio en IIC no pertenecientes al grupo de la Sociedad Gestora. La posición en renta variable se sitúa por encima del 75%, sin límite de capitalización o sector, y el resto está invertido en renta fija pública y privada. Puede tener una exposición de hasta el 15% en materias primas. Los emisores / mercados están ubicados en Europa Occidental, Estados Unidos, Japón o países emergentes. La selección se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 6 años.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo