PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de PSN MULTIESTRATEGIA, FI
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
Gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 1,06
Precio de una participación
Patrimonio
€ 567K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,64 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,56 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,38 % en el año 2025 completo
Partícipes
4
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,13 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,28 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +0,26 % el 08/04/2026 y el peor -0,10 % el 18/05/2026.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 39% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 648K. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 4K, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-18,18 %
€ 693K → € 567K
Participaciones
-18,70 %
656.763 → 533.964
Valor liquidativo
+0,64 %
€ 1,05 → € 1,06
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ERNX · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 18,52 % | -18,52 pp |
BHLBD1E · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 16,95 % | -16,95 pp |
MTA · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 16,57 % | -16,57 pp |
APEPATR · ES · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 15,78 % | -15,78 pp |
FVSBDIT · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 10,87 % | -10,87 pp |
MAHYOIE · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 9,36 % | -9,36 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 889.710 → € 566.679
Partícipes
24 → 4
En 30/06/2026 salió un 20,07 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Garantías
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Endeudamiento
- Cambio esencial en la política de inversión
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Se invertirá en torno al 100% del patrimonio (excepto la liquidez) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, indirectamente, hasta un 30% de la exposición total (habitualmente un 15%) en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%. Las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia al menos media (investment grade) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. No obstante, podrá invertirse hasta el 15% de la exposición total en emisiones/emisores de baja calidad crediticia (high yield) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Los emisores/mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 30% de la exposición total en emisores/ mercados emergentes.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Uso de derivados
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Otros compartimentos de este fondo
PSN MULTIESTRATEGIA, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo