TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / QUALITY DIVIDEND · TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
Compartimento de TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI
Gestionado por TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,16
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,21 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
10
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable80,7 %
€ 2,6M · 28 posiciones
Fondos y ETF9,2 %
€ 300K · 1 posiciones
Liquidez10,1 %
€ 333K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
29 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0128494944 | € 300.181 | 9,17 % |
DE000DWS1007 | € 139.572 | 4,26 % |
DE0008430026 | € 139.223 | 4,25 % |
FR0000120578 | € 132.666 | 4,05 % |
ES0105046017 | € 127.408 | 3,89 % |
GB00BSZBP530 | € 125.372 | 3,83 % |
FR0000120628 | € 124.359 | 3,80 % |
ES0148396007 | € 124.351 | 3,80 % |
FR0000125486 | € 120.388 | 3,68 % |
CH0012005267 | € 119.992 | 3,66 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte, directamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores que presenten rentabilidades por dividendos altas, estables o crecientes, y el resto de exposición total se invierte, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario líquidos (cotizados o no) y depósitos, sin predeterminación respecto a duración media de la cartera de renta fija, ni calidad crediticia de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad o sin rating). La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo