TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / QUALITY DIVIDEND · TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
Compartimento de TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI
QUALITY DIVIDEND
Gestionado por TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
A tener en cuenta
- Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,1 %)
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,21 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 96 % de ellos
- Está entre el 25 % que menos cobra
- Está entre el 10 % que menos cobra
- Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,1 %)
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir
Tiene el 10,16 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos
El 65,57 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 28,47 %.
- Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide
Solo tiene 0 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosno se mide
Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 364 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 10,16
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,21 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
Partícipes
10
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable80,7 %
€ 2,6M · 28 posiciones
Fondos y ETF9,2 %
€ 300K · 1 posiciones
Liquidez10,1 %
€ 333K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Cartera
29 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0128494944 | € 300.181 | 9,17 % |
DE000DWS1007 | € 139.572 | 4,26 % |
DE0008430026 | € 139.223 | 4,25 % |
FR0000120578 | € 132.666 | 4,05 % |
ES0105046017 | € 127.408 | 3,89 % |
GB00BSZBP530 | € 125.372 | 3,83 % |
FR0000120628 | € 124.359 | 3,80 % |
ES0148396007 | € 124.351 | 3,80 % |
FR0000125486 | € 120.388 | 3,68 % |
CH0012005267 | € 119.992 | 3,66 % |
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Partícipes significativos
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Invierte, directamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores que presenten rentabilidades por dividendos altas, estables o crecientes, y el resto de exposición total se invierte, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario líquidos (cotizados o no) y depósitos, sin predeterminación respecto a duración media de la cartera de renta fija, ni calidad crediticia de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad o sin rating). La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Otros compartimentos de este fondo
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo