TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. · CNMV nº 280
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
Fondos
2
En 7 compartimentos
Patrimonio
€ 64,8M
A 31/12/2025
Valores distintos
177
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
32,4 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 2 fondos a 31/12/2025.
Fondos y ETF60,8 %
€ 39,4M
Renta fija privada19,8 %
€ 12,8M
Liquidez10,0 %
€ 6,5M
Renta variable9,4 %
€ 6,1M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- AM NSDQ-100 SP ETF EUR H ACC
Fondos y ETF · LU
€ 2,5M
en 4 fondos
- VANGUARD GLOBAL STK-EUR HD A
Fondos y ETF · IE
€ 2,3M
en 3 fondos
- ISHARES MSCI WORLD EUR-H
Fondos y ETF · IE
€ 2,1M
en 2 fondos
- ESIF-M&G EU CRD INV-WI EUR A
Fondos y ETF · LU
€ 1,9M
en 4 fondos
- PICTET-USA INDEX-HI EUR
Fondos y ETF · LU
€ 1,8M
en 3 fondos
- DWS FLOATING RATE NOTES-IC
Fondos y ETF · LU
€ 1,8M
en 4 fondos
- INVESCO PHYSICAL GOLD ETC
Fondos y ETF · IE
€ 1,7M
en 2 fondos
- SCHRDER INTSEL SUS EC-C EUR
Fondos y ETF · LU
€ 1,7M
en 3 fondos
- AXA WORLD-EUR CR SHRD-I-CAP
Fondos y ETF · LU
€ 1,7M
en 4 fondos
- PICTET-SHORT TRM MMKT E-I
Fondos y ETF · LU
€ 1,5M
en 5 fondos
- AEGON EUROPEAN ABS FUND-BACC
Fondos y ETF · IE
€ 1,4M
en 3 fondos
- ISHARES S&P 500 EUR-H
Fondos y ETF · IE
€ 1,4M
en 1 fondo
- JP EU STRD MO MA VNAV SEL-CE
Fondos y ETF · LU
€ 1,3M
en 2 fondos
- FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR
Fondos y ETF · LU
€ 1,3M
en 3 fondos
- PGIM US CP BD UCITS-P HEURA
Fondos y ETF · IE
€ 1,3M
en 3 fondos
- ISHARES CORE S&P 500
Fondos y ETF · IE
€ 1,3M
en 1 fondo
- AXA WF-EURO CRED PL-FC
Fondos y ETF · LU
€ 1,1M
en 3 fondos
- CANDR MONEY MARKET-I-C
Fondos y ETF · LU
€ 1,1M
en 2 fondos
- YIS 1-10Y EMU GOVT BND-Z
Fondos y ETF · LU
€ 1,0M
en 3 fondos
- ROBECO BP GLOB PREM EQ-IHEUR
Fondos y ETF · LU
€ 1,0M
en 3 fondos
- INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC
Fondos y ETF · IE
€ 970K
en 1 fondo
- FIDELITY-GLOBL DVD-YAH EUR
Fondos y ETF · LU
€ 900K
en 3 fondos
- ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A
Fondos y ETF · IE
€ 840K
en 2 fondos
- EDR SICAV-COR HY B-IEURACC
Fondos y ETF · FR
€ 800K
en 2 fondos
- PICTET-EUROPE INDEX-IE
Fondos y ETF · LU
€ 730K
en 3 fondos
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- PICTET-SHORT TRM MMKT E-I
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 9 en total
43,9 %
€ 1,5M
- ESIF-M&G EU CRD INV-WI EUR A
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 8 en total
34,1 %
€ 1,9M
- VANGUARD GLOBAL STK-EUR HD A
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 24 en total
22,6 %
€ 2,3M
- ROBECO BP GLOB PREM EQ-IHEUR
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 15 en total
13,7 %
€ 1,0M
- AEGON EUROPEAN ABS FUND-BACC
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 15 en total
8,5 %
€ 1,4M
- ISHARES MSCI WORLD EUR-H
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 37 en total
7,1 %
€ 2,1M
- SCHRDER INTSEL SUS EC-C EUR
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 8 en total
4,5 %
€ 1,7M
- AM NSDQ-100 SP ETF EUR H ACC
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 17 en total
3,5 %
€ 2,5M
- ISHARES S&P 500 EUR-H
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 91 en total
1,3 %
€ 1,4M
- DWS FLOATING RATE NOTES-IC
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 32 en total
1,1 %
€ 1,8M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
Sus fondos
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.