PROFITALIA, SICAV, S.A. · GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
46/100 sobre 4 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y riesgo no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 3,3844
Precio de una participación
Patrimonio
€ 15.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.10%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.62%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
115
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF68.6%
€ 10.3M · 29 posiciones
Renta variable24.7%
€ 3.7M · 11 posiciones
Liquidez6.7%
€ 1.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.88%
€ 14.0M → € 15.3M
Participaciones
+3.60%
4.350.035 → 4.506.699
Valor liquidativo
+5.10%
€ 3,2203 → € 3,3844
40 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 68% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0007053749 | € 1.188.284 | 7.79% |
LU0328684104 | € 970.245 | 6.36% |
IE00BD5CVC03 | € 882.064 | 5.78% |
IE000IDLWOL4 | € 881.364 | 5.78% |
IE00BYXHR262 | € 698.763 | 4.58% |
US67066G1040 | € 682.324 | 4.47% |
LU1055043068 | € 565.250 | 3.71% |
DE000DWS2SL2 | € 528.934 | 3.47% |
IE00BJ38QD84 | € 509.128 | 3.34% |
ES0124037039 | € 500.348 | 3.28% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 12.707.802 → € 15.252.524
Partícipes
114 → 115
En 30/06/2026 el fondo captó un 3.51% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocacion inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la maxima rentabilidad posible en funcion de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene indice de referencia. No existira predeterminacion en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertira directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni limites maximos en lo que se refiere a distribucion de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector economico ni por paises (pudiendo invertir en paises emergentes).
Inversion y Cobertura para gestionar de un modo mas eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo