PATRIVAL, FI

34/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • 1,5 % de gastos totales al año, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p69)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • rota 0,93× al año, frente al 0,82× típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rotación de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p58)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • 75,55 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 25,76 % típico
  • está en el peor cuartil de consenso de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p93)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • penaliza: cobra por encima de la mediana con una cartera más de consenso que la mediana

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • volatilidad del 19,28 %, frente al 8,16 % del fondo típico de su vocación
  • está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p94)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • su peor día del periodo fue -3,73 %, frente al -1,11 % típico

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • batió a su vocación en 7 de 10 trimestres
  • supera a uno de cada cuatro trimestres
  • gana la mitad de los trimestres
  • alcanza los dos tercios
  • no llega al 80 %

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • 8,96 % en el periodo: p63 de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p63)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta variable96.8%

  € 76.3M · 58 posiciones

• Liquidez3.2%

  € 2.6M