GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE FUND · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE IV, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 14,4271
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12.36%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.77%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
37
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.07%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.52% el 08/04/2026 y el peor -1.63% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF90.2%
€ 2.7M · 23 posiciones
Deuda pública7.8%
€ 231K · 2 posiciones
Liquidez2.0%
€ 59K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+15.42%
€ 2.5M → € 2.9M
Participaciones
+2.72%
196.902 → 202.251
Valor liquidativo
+12.36%
€ 12,8395 → € 14,4271
25 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 91% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BKWQ0K51 | € 369.015 | 12.65% |
DE000A0H08N1 | € 350.221 | 12.00% |
LU1834988278 | € 241.129 | 8.26% |
FR0010930644 | € 238.278 | 8.17% |
DE000A0H08M3 | € 235.977 | 8.09% |
ES00000124C5 | € 231.001 | 7.92% |
IE00BM67HP23 | € 222.664 | 7.63% |
DE0005933972 | € 218.441 | 7.49% |
IE00BKWQ0G16 | € 147.094 | 5.04% |
IE00BKWQ0J47 | € 138.973 | 4.76% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.901.957 → € 2.917.894
Partícipes
31 → 37
En 30/06/2026 el fondo captó un 2.77% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (ETFs exclusivamente) que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de ETFs, más del 75% de la exposición total en renta variable sin predeterminación en cuanto a sector económico y la capitalización bursátil, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Compartimento. Los emisores/mercados serán mayoritariamente europeos (al menos el 51% de la exposición total) sin descartar de forma minoritaria otros países de la OCDE, principalmente Estados Unidos o Japón.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE IV, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo