# EQUITY SMALL CAPS

Gestionado por **ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.** (https://www.iberfunds.com/gestoras/andbank-wealth-management).

## Identificación

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| ISIN | ES0168799023 |
| NIF | V02819647 |
| Nº de registro CNMV | 5500 |
| Divisa | EUR |
| Activo | Sí |
| Depositario | BANCO INVERSIS, S.A. |

## Cifras principales

Declaración de 30/06/2026.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Patrimonio | € 3,2M |
| Valor liquidativo | € 13,19 |
| Partícipes | 260 |
| Rentabilidad del periodo | 21,87 % |
| Volatilidad (VaR histórico) | 7,15 % |
| Volatilidad del valor liquidativo | 14,91 % |

## Valoración

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos. Medido contra los fondos de su misma vocación (364 fondos), sobre la declaración de 30/06/2026.

| Eje | Valoración | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Coste | Está entre el 25 % que más cobra de su vocación | fuerte |
| Dinero invertido | Tiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación | fuerte |
| Gestión activa real | Se parece bastante al fondo típico | media |
| Consistencia | Gana más trimestres de los que pierde | débil |
| Trayectoria | Rindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación | débil |

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión.

## Cartera

32 posiciones declaradas a 30/06/2026.

| Valor | ISIN | Tipo | País | Valor (€) | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligaciones \| ESTADO ESPAÑOL \| 1.450 \| 2027-10-31 | ES0000012A89 | Government Bond | ES | € 341K | 10,69 % |
| ACCIONES \| Paysign Inc | US70451A1043 | Equity | US | € 219K | 6,85 % |
| ACCIONES \| Anterix Inc | US03676C1009 | Equity | US | € 179K | 5,60 % |
| ACCIONES \| EZCORP Inc | US3023011063 | Equity | US | € 171K | 5,37 % |
| ACCIONES \| HELIOS TOWERS PLC | GB00BJVQC708 | Equity | GB | € 134K | 4,20 % |
| ACCIONES \| Vox Royalty Corp | CA92919F1036 | Equity | CA | € 126K | 3,93 % |
| ACCIONES \| Tasmea Ltd | AU0000326191 | Equity | AU | € 125K | 3,93 % |
| ACCIONES \| Fila SpA | IT0004967292 | Equity | IT | € 122K | 3,81 % |
| Acciones \| BRISTOW GROUP INC | US11040G1031 | Equity | US | € 115K | 3,61 % |
| Acciones \| DO CO AG | AT0000818802 | Equity | AT | € 113K | 3,55 % |
| ACCIONES \| Lands End Inc | US51509F1057 | Equity | US | € 100K | 3,13 % |
| ACCIONES \| CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | Equity | PT | € 96K | 3,02 % |
| Acciones \| MINING AMERICAS INC | CA60365B1085 | Equity | CA | € 95K | 2,98 % |
| ACCIONES \| LIBERTY GLOBAL LTD-C LBTYK US | BMG611881019 | Equity | BM | € 92K | 2,88 % |
| ACCIONES \| Caltagirone Spa | IT0003127930 | Equity | IT | € 89K | 2,80 % |
| ACCIONES \| Porr AG | AT0000609607 | Equity | AT | € 88K | 2,75 % |
| ACCIONES \| Landbridge Co LLC | US5149521008 | Equity | US | € 84K | 2,64 % |
| ACCIONES \| Acadia Healthcare Co | US00404A1097 | Equity | US | € 82K | 2,57 % |
| ACCIONES \| Gulf Marine Services | GB00BJVWTM27 | Equity | GB | € 79K | 2,47 % |
| ACCIONES \| PRA Group Inc | US69354N1063 | Equity | US | € 76K | 2,39 % |
| ACCIONES \| Fuller Smith Turner | GB00B1YPC344 | Equity | GB | € 75K | 2,37 % |
| ACCIONES \| Water Intelligence P | GB00BZ973D04 | Equity | GB | € 75K | 2,36 % |
| ACCIONES \| Hanza Holding AB | SE0005878543 | Equity | SE | € 74K | 2,30 % |
| ACCIONES \| AltynGold PLC | GB00BMH19X50 | Equity | GB | € 72K | 2,25 % |
| ACCIONES \| INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE | BMG4809J1062 | Equity | BM | € 65K | 2,03 % |
| ACCIONES \| Canadian Net Real Es | CA13639A1093 | Equity | CA | € 61K | 1,90 % |
| ACCIONES \| ENTERPRISE GROUP INC | CA29373A3038 | Equity | CA | € 59K | 1,86 % |
| Acciones \| IWG | JE00BYVQYS01 | Equity | JE | € 58K | 1,82 % |
| ACCIONES \| GCI LIBERTY INC | US36164V6020 | Equity | US | € 53K | 1,65 % |
| ACCIONES \| Ero Copper Corp | CA2960061091 | Equity | CA | € 43K | 1,36 % |
| ACCIONES \| OBSIDIAN ENERGY LTD | CA6744822033 | Equity | CA | € 43K | 1,35 % |
| ACCIONES \| ParkerVision Inc | US7013543001 | Equity | US | € 630 | 0,02 % |

Página: https://www.iberfunds.com/fondos/equity-small-caps

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Fuente: declaración a la CNMV de 30/06/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com