NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 6,70
Precio de una participación
Patrimonio
€ 21,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,23 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,46 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
157
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada78,5 %
€ 16,6M · 117 posiciones
Fondos y ETF9,6 %
€ 2,0M · 2 posiciones
Deuda pública5,1 %
€ 1,1M · 6 posiciones
Liquidez6,8 %
€ 1,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–jun 2025.
125 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1720110474 | € 1.012.747 | 4,70 % |
IE00BD5CVC03 | € 1.011.016 | 4,69 % |
DE0001102606 | € 476.786 | 2,21 % |
ES0865936027 | € 468.224 | 2,17 % |
XS2585553097 | € 429.980 | 2,00 % |
DE000A4DE982 | € 407.052 | 1,89 % |
DE000BU2Z007 | € 396.141 | 1,84 % |
FR0013464922 | € 391.688 | 1,82 % |
XS2193662728 | € 346.969 | 1,61 % |
XS2630417124 | € 328.127 | 1,52 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podr� invertir, ya sea de manera directa o indirecta a trav�s de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminaci�n en cuanto a los porcentajes de inversi�n en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija adem�s de valores se incluyen dep�sitos a la vista o con vencimiento inferior a un a�o en entidades de cr�dito de la UE o que cumplan la normativa espec�fica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean l�quidos.No existe objetivo predeterminado ni l�mites m�ximos en lo que se refiere a la distribuci�n de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisi�n/emisor, ni duraci�n, ni por capitalizaci�n burs�til, ni por divisa, ni por sector econ�mico, ni por pa�ses. Se podr� invertir en pa�ses emergentes. La exposici�n al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ning�n �ndice de referencia en su gesti�n.
Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo