META FINANZAS, FI · METAGESTION, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 161,7365
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14.33%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.59%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
277
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.62%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4.98% el 08/04/2026 y el peor -1.73% el 12/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable84.7%
€ 7.7M · 38 posiciones
Liquidez15.3%
€ 1.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+14.70%
€ 7.8M → € 9.0M
Participaciones
+0.53%
55.223 → 55.517
Valor liquidativo
+14.33%
€ 141,7389 → € 161,7365
38 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
AT0000BAWAG2 | € 691.208 | 7.72% |
AT0000606306 | € 609.603 | 6.81% |
IT0005239360 | € 495.464 | 5.53% |
ES0113900J37 | € 495.214 | 5.53% |
GB0004082847 | € 465.503 | 5.20% |
FR0000131104 | € 398.857 | 4.45% |
NL0011540547 | € 369.012 | 4.12% |
JP3892100003 | € 353.628 | 3.95% |
ES0140609019 | € 350.743 | 3.92% |
JP3117700009 | € 316.680 | 3.54% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 2.231.245 → € 8.957.818
Partícipes
113 → 277
En 30/06/2026 el fondo captó un 2.72% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100%
El fondo no tiene instrumentos derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo