LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 99,63
Precio de una participación
Patrimonio
€ 299K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,53 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública83,4 %
€ 250K · 6 posiciones
Liquidez16,6 %
€ 50K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
El fondo ganó +0,17 % antes de gastos en ene–jun 2026, y los gastos de -0,53 % se llevaron todo el resultado bruto.
6 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012P90 | € 41.740 | 13,96 % |
ES0000012K95 | € 41.740 | 13,96 % |
ES00000124C5 | € 41.740 | 13,96 % |
ES0000012I08 | € 41.740 | 13,96 % |
ES0000012M85 | € 41.740 | 13,96 % |
ES0000012L60 | € 41.740 | 13,96 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas. Tanto en la inversión directa como indirecta no hay predeterminación en la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), rating de emisor/emisión, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación y, puntualmente, podrá haber concentración geográfica o sectorial.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo