KERSIO CAPITAL SICAV, S.A.

Política de inversión

Los inversores pueden consultar el informe de gestión que contiene el detalle de la cartera de inversiones, así como el folleto de la sociedad en el que esta institución invierte principalmente por medios telemáticos en https://www.kersio.com. Busca ofrecer una rentabilidad generada por una cartera diversificada de renta variable OCDE de alta, mediana y baja capitalización. La IIC principal invierte en condiciones normales 80-100% del patrimonio en renta variable cotizada en los principales mercados organizados OCDE, centrándose principalmente en Europa, con una exposición habitualmente superior al 50% sin un mandato europeo específico. Podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en futuros sobre los principales índices bursátiles, en valores de renta fija y divisas de países OCDE, hasta un 20% en acciones cotizadas en mercados emergentes y hasta un 30% en opciones sobre índices y acciones anteriormente citados, cotizadas en mercados organizados, en fondos cerrados cotizados que sean valores negociables, en índices de renta fija OCDE, y en los principales índices de metales preciosos o de petróleo negociados en mercados organizados de Europa y USA. Exposición máxima a materias primas: 30% de la exposición total. Las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia alta media o baja (no inferior a BB-). Podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en depósitos a la vista o a plazo y en bonos del Estado (incluyendo títulos de deuda) con una remuneración mínima del 0,25% (tipo nominal anual). La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez de la SICAV. Exposición a riesgo divisa: 0-100%. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión de la sociedad conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. El porcentaje de patrimonio no invertido en el fondo en el que se invierte principalmente se invertirá en efectivo, depósitos o cuentas a la vista en el depositario y/o en compraventas con pacto de recompra a un día sobre deuda pública española.

Uso de derivados

La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.