INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A., SICAV
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 39,21
Precio de una participación
Patrimonio
€ 12,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-4,89 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,28 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
98
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada62,1 %
€ 8,2M · 17 posiciones
Deuda pública19,8 %
€ 2,6M · 4 posiciones
Renta variable11,2 %
€ 1,5M · 9 posiciones
Liquidez6,8 %
€ 896K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
30 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1675862103 | € 1.002.468 | 7,80 % |
US780099CK11 | € 767.256 | 5,97 % |
XS2638924709 | € 664.940 | 5,17 % |
XS2675884576 | € 648.679 | 5,05 % |
FR001400F067 | € 647.633 | 5,04 % |
XS2817323749 | € 638.000 | 4,96 % |
USP06518AH06 | € 545.740 | 4,25 % |
XS2759983385 | € 533.801 | 4,15 % |
USP3579EAY34 | € 533.598 | 4,15 % |
US900123CT57 | € 533.007 | 4,15 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija , sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La operativa con instrumentos financieros derivados se realizará de forma directa conforme a los medios de la sociedad gestora y de manera indirecta a través de las IIC en las que la sociedad invierta. De forma directa sólo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC), aunque indirectamente (a través de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo