ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 54,14
Precio de una participación
Patrimonio
€ 955K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-2,95 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,76 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
170
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,67 % · deuda 0,59 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,17 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +1,16 % el 02/05/2025 y el peor -1,23 % el 03/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública67,5 %
€ 1,9M · 6 posiciones
Renta variable30,9 %
€ 847K · 14 posiciones
Renta fija privada<0,1%
€ 825 · 1 posiciones
Liquidez1,6 %
€ 43K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
21 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K61 | € 371.000 | 18,53 % |
FR0128983964 | € 297.747 | 14,87 % |
ES0000012G91 | € 296.280 | 14,80 % |
DE000BU0E295 | € 295.707 | 14,77 % |
ES0L02605084 | € 295.146 | 14,74 % |
FR0128984004 | € 294.879 | 14,73 % |
FR0000121014 | € 93.811 | 4,69 % |
FR0000120321 | € 76.251 | 3,81 % |
CH0017875789 | € 75.679 | 3,78 % |
GB0003718474 | € 75.643 | 3,78 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. El fondo tendrá como máximo un 80% de la exposición total en renta fija, y el resto en renta variable. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating (pudiendo tener hasta un 80% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir entre 0-10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo