IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 6,34
Precio de una participación
Patrimonio
€ 722M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,53 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,33 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
18.055
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 23,89 % · deuda 0,42 %
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,04 % el 17/04/2025 y el peor -0,03 % el 12/05/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública75,2 %
€ 684M · 8 posiciones
Renta fija privada23,5 %
€ 214M · 28 posiciones
Liquidez1,3 %
€ 12,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–jun 2025.
36 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005584302 | € 281.770.352 | 29,31 % |
IT0005514473 | € 273.357.122 | 28,44 % |
FR0128690742 | € 98.057.213 | 10,20 % |
ES0L02601166 | € 14.735.472 | 1,53 % |
XS2630448434 | € 13.401.411 | 1,39 % |
XS2434710799 | € 12.147.406 | 1,26 % |
XS1891174341 | € 11.140.628 | 1,16 % |
XS1325645825 | € 10.019.519 | 1,04 % |
XS1333667506 | € 10.008.014 | 1,04 % |
XS1823623878 | € 9.936.620 | 1,03 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija que invierte más del 75% en deuda emitida/avalada por estados de países pertenecientes a la zona euro y el resto en renta fija pública/privada de buena calidad crediticia de emisores/mercados OCDE, con vencimiento próximo al horizonte temporal (enero 2026).
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo