CINVEST II/ GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST II, FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
64/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,0313
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.07%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.17%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
35
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.92% · deuda 0.05%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.37% el 24/11/2025 y el peor -0.52% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada87.6%
€ 2.4M · 30 posiciones
Fondos y ETF9.0%
€ 241K · 1 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 0 · 9 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez3.4%
€ 91K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 31% del resultado bruto de ene–dic 2025.
41 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0158577017 | € 241.401 | 8.86% |
XS2449330179 | € 146.464 | 5.37% |
XS2676883114 | € 143.268 | 5.26% |
FR001400M2F4 | € 105.768 | 3.88% |
XS2822575648 | € 103.813 | 3.81% |
XS2723549361 | € 103.636 | 3.80% |
XS2597110027 | € 103.512 | 3.80% |
BE6321076711 | € 98.646 | 3.62% |
XS2390400633 | € 98.478 | 3.61% |
XS1767931121 | € 98.215 | 3.60% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 1.228.932 → € 2.725.214
Partícipes
20 → 35
En 31/12/2025 el fondo captó un 171.23% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir entre el 0-100% de la exposición total en renta variable y/orenta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating (se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia). ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector economico.) Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% d ela exposición total. La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Para los activos de renta variable utilizará dos estilos de inversión: por un lado principios de inversión en valor, y por otro operando más a corto plazo usando estrategias de ?momentum? y análisis chartista para aprovechar tendencias. Se podrá invertir de 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
CINVEST II, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo