FUNDTICS/30 · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Dónde destaca
- Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación
Ha cobrado un 1,05 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,6 %.
- Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- Invierte el 94,05 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 2,54 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,93 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide
Invierte el 94,05 % de su dinero comprando otros fondos.
- Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.
Evidencia media.
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 2,88 % en lo que va de 2026, mejor que el 72 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 98 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 9,88
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,88 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,05 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
2,09 % en el año 2025 completo
Partícipes
71
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,38 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 3,63 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,28 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +0,83 % el 08/04/2026 y el peor -0,48 % el 05/06/2026, frente a -0,40 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF91,7 %
€ 3,6M · 14 posiciones
Deuda pública5,8 %
€ 229K · 1 posiciones
Liquidez2,5 %
€ 100K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 3,9M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 110K, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3,11 %
€ 3,8M → € 3,9M
Participaciones
+0,22 %
397.441 → 398.326
Valor liquidativo
+2,88 %
€ 9,60 → € 9,88
Cartera
15 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 92 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0010157511 | € 722.280 | 18,36 % |
LU1731833304 | € 721.724 | 18,34 % |
LU0178431259 | € 707.543 | 17,98 % |
AT0000724299 | € 596.930 | 15,17 % |
LU1575199994 | € 428.072 | 10,88 % |
ES0000012L60 | € 228.537 | 5,81 % |
LU0215993790 | € 61.586 | 1,57 % |
IE00BYNG3D66 | € 58.630 | 1,49 % |
AT0000842521 | € 57.387 | 1,46 % |
LU1449576799 | € 56.695 | 1,44 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 92 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SGLT 0 01/16/26 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 8,18 % | -8,18 pp |
SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt | Nueva | 5,81 %antes 0,00 % | +5,81 pp |
CSGREBH · LU · Equity | Más peso | 10,88 %antes 9,49 % | +1,39 pp |
ALPECPA · LU · Equity | Menos peso | 17,98 %antes 18,40 % | -0,42 pp |
CATRE1I · FR · Equity | Menos peso | 18,36 %antes 18,77 % | -0,41 pp |
FFAEUSH · LU · Equity | Menos peso | 18,34 %antes 18,75 % | -0,41 pp |
EUCASHA · AT · Equity | Menos peso | 15,17 %antes 15,47 % | -0,30 pp |
FJAGYAE · LU · Equity | Más peso | 1,44 %antes 1,25 % | +0,19 pp |
HYCKIEH · IE · Equity | Más peso | 1,49 %antes 1,39 % | +0,10 pp |
AXEOIFC · LU · Equity | Más peso | 1,34 %antes 1,24 % | +0,10 pp |
HSBPAEC · LU · Equity | Más peso | 1,37 %antes 1,28 % | +0,09 pp |
FRAEMMB · AT · Equity | Menos peso | 1,46 %antes 1,54 % | -0,08 pp |
VFEEIPN · LU · Equity | Más peso | 1,31 %antes 1,23 % | +0,08 pp |
JPGHDEA · LU · Equity | Más peso | 1,04 %antes 1,02 % | +0,02 pp |
ISETGLB · LU · Equity | Más peso | 1,57 %antes 1,56 % | +0,01 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 3.969.866 → € 3.934.271
Partícipes
73 → 71
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,22 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Ingresos de entidades del grupo
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
30/06/2025
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
31/12/2024
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
30/06/2024
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Se invertirá entre 50-100% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, indirectamente a través de IIC, entre 0-30% de la exposición total en renta variable y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se invertirá aplicando una metodología de inversión cuantitativa utilizando conceptos y herramientas matemáticas y estadísticas avanzadas para la toma de decisiones de inversión. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0-100% de la exposición total. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados.
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Otros compartimentos de este fondo
FUNDTICS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo