FUNDTICS/100 · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de FUNDTICS, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,3997
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.56%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.22%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
65
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.80%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.82% el 24/11/2025 y el peor -1.32% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF66.5%
€ 797K · 15 posiciones
Deuda pública31.8%
€ 382K · 2 posiciones
Liquidez1.7%
€ 20K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 78% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-9.49%
€ 1.3M → € 1.2M
Participaciones
-9.99%
127.768 → 115.003
Valor liquidativo
+0.56%
€ 10,3418 → € 10,3997
17 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 67% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 381.820 | 31.92% |
LU0210532015 | € 191.019 | 15.97% |
LU1575199994 | € 188.700 | 15.78% |
LU1700711077 | € 177.695 | 14.86% |
FR0010157511 | € 62.681 | 5.24% |
LU0178431259 | € 60.956 | 5.10% |
IE00BYNG3D66 | € 17.290 | 1.45% |
LU0215993790 | € 14.945 | 1.25% |
AT0000842521 | € 14.446 | 1.21% |
LU0165073775 | € 12.968 | 1.08% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.731.730 → € 1.196.002
Partícipes
68 → 65
En 31/12/2025 salió un 9.75% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
FUNDTICS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo