FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,4790
Precio de una participación
Patrimonio
€ 161.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.87%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.32%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
5.227
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.81%
IBEX 16.21% · deuda 0.37%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.02% el 29/12/2025 y el peor -0.01% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública77.2%
€ 124.3M · 6 posiciones
Renta fija privada21.9%
€ 35.3M · 5 posiciones
Liquidez0.9%
€ 1.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.74%
€ 169.8M → € 161.7M
Participaciones
-6.48%
26.691.076 → 24.961.053
Valor liquidativo
+1.87%
€ 6,3604 → € 6,4790
11 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0004735152 | € 39.881.378 | 24.66% |
IT0005370306 | € 34.752.357 | 21.49% |
ES00000127Z9 | € 27.185.100 | 16.81% |
ES00000128H5 | € 12.409.597 | 7.67% |
ES0000012L29 | € 10.033.110 | 6.20% |
XS1395021089 | € 8.656.700 | 5.35% |
XS2618499177 | € 8.580.584 | 5.31% |
XS2573331324 | € 8.523.058 | 5.27% |
XS1426022536 | € 8.213.732 | 5.08% |
XS1748456974 | € 1.308.284 | 0.81% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 173.530.090 → € 161.722.949
Partícipes
5.547 → 5.227
En 31/12/2025 salió un 6.68% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Garantiza al fondo a vencimiento (28.09.26) el 100% de la inversión inicial a 28.9.23 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 2,85% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 24.9.24, 24.9.25 y 24.9.26 (o hábil siguiente)
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo