Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

BNP 1.125 06/11/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1748456974

BNP PARIBAS

Declarado como «BNP PARIBAS SA | 1.12 | 2026-06-11»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 69.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

7.70%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1.46%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 42.7M

    62% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 24.8M

    31% de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 1.6M

    8% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.40% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 27.6M

    peso medio 1.83% · máx 2.79%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 24.0M

    peso medio 0.07% · máx 0.10%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 4.8M

    peso medio 0.35% · máx 0.35%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 3.9M

    peso medio 1.32% · máx 1.90%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3.7M

    peso medio 0.38% · máx 0.38%

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 2.9M

    peso medio 4.25% · máx 7.70%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2.2M

    peso medio 0.75% · máx 1.50%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    7.70%

    € 1.6M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.79%

    € 16.5M

  • SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.39%

    € 5.3M

  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.90%

    € 910K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1.50%

    € 2.2M

  • FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.81%

    € 1.3M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.74%

    € 3.0M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.38%

    € 3.7M

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.35%

    € 4.8M

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.31%

    € 5.9M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.10%

    € 21.0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.04%

    € 3.0M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.