FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,43 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 18,7 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un -0,65 % en lo que va de 2026, mejor que el 4 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,79
Precio de una participación
Patrimonio
€ 96,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0,65 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,43 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.208
Inversores en el fondo
Volatilidad
5,49 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,52 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,72 % el 30/04/2026 y el peor -0,91 % el 15/05/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF81,3 %
€ 78,4M · 25 posiciones
Liquidez18,7 %
€ 18,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
25 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 81 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BFM6TC58 | € 10.817.944 | 11,21 % |
IE000GHXL2Q3 | € 9.940.535 | 10,30 % |
IE00B4ND3602 | € 7.654.798 | 7,93 % |
IE00BM67HQ30 | € 5.533.829 | 5,74 % |
IE00BM67HM91 | € 5.524.668 | 5,73 % |
IE000CK5G8J7 | € 5.497.237 | 5,70 % |
LI1233308629 | € 5.403.338 | 5,60 % |
JE00B588CD74 | € 4.940.405 | 5,12 % |
IE00B579F325 | € 4.144.658 | 4,30 % |
IE00BGDQ0L74 | € 3.217.447 | 3,33 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 81 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
DTLA · IE · Equity | Más peso | 11,21 %antes 0,00 % | +11,21 pp |
IE | Más peso | 10,30 %antes 0,00 % | +10,30 pp |
IGLN · IE · Equity | Más peso | 7,93 %antes 0,00 % | +7,93 pp |
XDWU · IE · Equity | Más peso | 5,74 %antes 0,00 % | +5,74 pp |
XDW0 · IE · Equity | Más peso | 5,73 %antes 0,00 % | +5,73 pp |
CBUX · IE · Equity | Más peso | 5,70 %antes 0,00 % | +5,70 pp |
LI | Más peso | 5,60 %antes 0,00 % | +5,60 pp |
SGBS · JE · Equity | Más peso | 5,12 %antes 0,00 % | +5,12 pp |
SGLD · IE · Equity | Más peso | 4,30 %antes 0,00 % | +4,30 pp |
IPRE · IE · Equity | Más peso | 3,33 %antes 0,00 % | +3,33 pp |
WEL3 · IE · Equity | Más peso | 3,29 %antes 0,00 % | +3,29 pp |
EPRA · LU · Equity | Más peso | 2,37 %antes 0,00 % | +2,37 pp |
AQSIAEF · LU · Equity | Más peso | 2,03 %antes 0,00 % | +2,03 pp |
AVWI10C · LU · Equity | Más peso | 1,88 %antes 0,00 % | +1,88 pp |
IE | Más peso | 1,01 %antes 0,00 % | +1,01 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 300.449 → € 96.480.970
Partícipes
1 → 1.208
En 30/06/2026 el fondo captó un 188,60 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Bloomberg WorldLarge & Mid Cap Net Return Index (WORLDN Index) y 50% Bloomberg Global Aggregate Index eur hedged (LEGATREH Index). El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos, no gestionándose en relación a dichoíndice. Se gestiona con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestióntradicional y hasta el 30% de gestión alternativa. Se invertirá, directa o indirectamente, 0-75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización y hasta 10% en baja, y el resto en renta fija pública/privada sin duración predeterminada, incluida deuda subordinada (derecho de sobro posterior o acreedores comunes), titulizaciones líquidas, depósitos e instrumentos del mercado monetario. Se invertirá con la filosofía de inversión de cartera permanente, con intención de mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo larotación de la cartera.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo