FON FINECO GESTION III, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,74 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,49 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 31,45 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 6 % en el periodo, mejor que el 42 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,03
Precio de una participación
Patrimonio
€ 177M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6,00 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,37 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.540
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,73 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,08 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,64 % el 20/10/2025 y el peor -0,57 % el 21/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública49,6 %
€ 87,4M · 16 posiciones
Renta fija privada14,4 %
€ 25,4M · 8 posiciones
Liquidez36,0 %
€ 63,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+74,61 %
€ 102M → € 177M
Participaciones
+64,73 %
8.946.660 → 14.737.722
Valor liquidativo
+6,00 %
€ 11,35 → € 12,03
24 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000123C7 | € 15.574.369 | 8,79 % |
IT0005514473 | € 14.526.711 | 8,19 % |
FR0011317783 | € 10.294.498 | 5,81 % |
ES0000012L29 | € 8.800.016 | 4,96 % |
ES0L02604103 | € 7.800.214 | 4,40 % |
NL0012171458 | € 7.513.850 | 4,24 % |
BE0312813851 | € 7.272.646 | 4,10 % |
FR0129514974 | € 6.654.161 | 3,75 % |
BE0312816888 | € 6.276.687 | 3,54 % |
XS3183204547 | € 5.988.063 | 3,38 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 85.503.004 → € 177.264.388
Partícipes
1.662 → 2.540
En 31/12/2025 el fondo captó un 47,47 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra Tesoro 6m+2%,buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referenciaanual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el fondo tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategiase irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita. Para lograr el objetivo se combinará renta fija con una estrategia eminentemente pasiva en la selección de renta variable mediante estrategias recurrentes de venta de puts sobre índices bursátiles asiáticos (podrá haber geográfica), con precios de ejercicio out of the money (entre 85-95% del precio del índice al inicio de la estrategia) cuyas primas, junto con intereses de la renta fija, permitan alcanzar el margen de rentabilidad sobre Letra Tesoro.
El fondo puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo