EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
77/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Riesgo no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,7556
Precio de una participación
Patrimonio
€ 28.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18.92%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.17%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
122
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable92.7%
€ 26.6M · 142 posiciones
Fondos y ETF5.2%
€ 1.5M · 5 posiciones
Liquidez2.1%
€ 617K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+36.70%
€ 21.0M → € 28.8M
Participaciones
+14.95%
1.695.093 → 1.948.579
Valor liquidativo
+18.92%
€ 12,4084 → € 14,7556
147 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US88160R1014 | € 1.439.631 | 5.01% |
US67066G1040 | € 1.405.216 | 4.89% |
US5949181045 | € 1.103.469 | 3.84% |
US0378331005 | € 1.099.411 | 3.82% |
US02079K3059 | € 1.065.922 | 3.71% |
US30303M1027 | € 786.778 | 2.74% |
US0231351067 | € 628.846 | 2.19% |
ES0113211835 | € 585.661 | 2.04% |
US64110L1061 | € 478.950 | 1.67% |
US78462F1030 | € 464.456 | 1.62% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 18.523.294 → € 28.752.368
Partícipes
119 → 122
En 31/12/2025 el fondo captó un 13.15% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
Inversión y Cobertura
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo