CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,1191
Precio de una participación
Patrimonio
€ 31.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.92%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.22%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
395
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.68%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.10% el 08/04/2026 y el peor -0.02% el 26/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada94.4%
€ 27.6M · 46 posiciones
Deposit2.9%
€ 855K · 3 posiciones
Deuda pública2.4%
€ 700K · 1 posiciones
Liquidez0.3%
€ 84K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6.11%
€ 33.2M → € 31.2M
Participaciones
-6.97%
29.987.570 → 27.896.084
Valor liquidativo
+0.92%
€ 1,1087 → € 1,1191
50 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR001400CSG4 | € 1.291.054 | 4.14% |
XS2384269101 | € 1.162.242 | 3.72% |
XS2346206902 | € 1.157.702 | 3.71% |
XS1211044075 | € 1.141.271 | 3.66% |
XS1512827095 | € 1.121.376 | 3.59% |
XS2405483301 | € 1.116.087 | 3.58% |
XS1109765005 | € 1.086.577 | 3.48% |
XS1951313763 | € 1.031.075 | 3.30% |
XS1528093799 | € 1.023.900 | 3.28% |
XS2343822842 | € 984.192 | 3.15% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 33.881.568 → € 31.217.638
Partícipes
362 → 395
En 30/06/2026 salió un 7.15% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). de emisores y mercados OCDE. Al menos el 60% de la exposición total será en deuda corporativa de emisores/mercados de la zona euro. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a 1/12/2026. De la cartera de renta fija al menos el 70% de la renta fija tendrá, en el momento de la compra, calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga el Reino de España en ese momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Un 30% de la cartera podrá tener rating inferior a BBB- o no tener rating pudiendo influir negativamente en la liquidez del fondo. Hasta 15% de la exposición total será deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro). La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo