Fondo

CALIOPE, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

CALIOPE, FI

ActivoRiesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Lo mejor

Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Coste: Invierte el 100 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba
Riesgo: Está entre el 25 % que más oscila de su categoría
Eficiencia: Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas1/10

Cobra un 0,78 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,79 %.

No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Cobra más que la mitad de los fondos de su categoría
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte el 100 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú3/10

Renueva su cartera 0,43 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,25 veces.

No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que menos mueve la cartera
No llega al 10 % que menos mueve la cartera
Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.

Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

RiesgoCuánto sube y baja, y cuál fue su peor día0/10

Su valor sube y baja un 4,19 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 1,79 %.

Está entre el 25 % que más oscila de su categoría
Se mueve más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % más estable
No llega al 10 % más estable
Su peor día del periodo perdió un 0,45 %. El fondo medio perdió un 0,21 %.

Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto6/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 9 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos6/10

Rindió un 3,37 % en el periodo, mejor que el 60 % de los fondos de su categoría.

No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 63 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 6,70

Precio de una participación

Patrimonio

€ 69,4M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+3.37%

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

-0.11%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

124

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

1.83%

IBEX 16.17% · deuda 0.07%

En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.50% el 10/11/2025 y el peor -0.45% el 10/10/2025.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

Fondos y ETF98.5%
€ 68,3M · 12 posiciones
Liquidez1.5%
€ 1,0M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0.11%

Otras IIC

+3.39%

Resultado bruto

+3.50%

Gastos

-0.55%

Comisión de gestión

-0.46%

Comisión de depositaría

-0.03%

Servicios exteriores

-0.02%

Gastos de funcionamiento

-0.01%

Resultado neto

+2.95%

Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–dic 2025.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+45.41%

€ 47,7M → € 69,4M

Participaciones

+40.66%

7.358.649 → 10.350.918

Valor liquidativo

+3.37%

€ 6,48 → € 6,70

Cartera

12 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 95.3%Cartera declarada 98.5%Tesorería € 1.045.641Rotación 0,43

El 99% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
X EURO STOXX 50 1C LU0380865021	Fund	€ 11.280.457	16.26%	EUR
YIS 1-3 YEAR EMU GOVE BND-Z LU0335987268	Fund	€ 10.399.946	14.99%	EUR
NORDEA1 LOW DUR EUR C-BI EUR LU1694214633	Fund	€ 9.035.368	13.03%	EUR
DWS FLOATING RATE NOTES-IC LU1534073041	Fund	€ 8.829.180	12.73%	EUR
AXA WORLD-EUR CR SHD-I-XCAPE LU1601096537	Fund	€ 8.407.924	12.12%	EUR
SCHRODER INTL EURO CORP-IZ LU1078767826	Fund	€ 6.419.859	9.25%	EUR
X S&P 500 EW 1C IE00BLNMYC90	Fund	€ 3.910.714	5.64%	EUR
ISHARES CORE S&P 500 IE00B5BMR087	Fund	€ 2.743.399	3.95%	EUR
PICTET EUR SHRTRM HI YD-JEUR LU2411252625	Fund	€ 2.584.196	3.73%	EUR
COLCHESTER LOCAL MKT B-EURHI IE00BQZJ1B15	Fund	€ 2.508.837	3.62%	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025

€ 42.141.829 → € 69.367.682

Partícipes

136 → 124

En 31/12/2025 el fondo captó un 29.74% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

Otro hecho relevante

Partícipes significativos
Otra operación vinculada

30/06/2025

Partícipes significativos
Otra operación vinculada

31/12/2024

Cambio esencial en la política de inversión

Partícipes significativos
Otra operación vinculada

30/06/2024

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)-0.11%

Comisión de gestión-0.23%

Comisión de depositaría-0.04%

Comisión de éxito0.00%

Rating del depositarioBBB+

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoCALIOPE, FI

NIFV67047084

Nº de registro5188

Fecha de registro28/07/2017

GestoraCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Atención al clientea través de formulario disponible en www.caixabank.es

DomicilioCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorDELOITTE AUDITORES, S.L.

Webwww.caixabankassetmanagement.com

Política de inversión

Fondo que invierte en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. La exposición a renta variable oscilará entre el 0% y el 20%. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados UE/OCDE en euros , la duración media de la cartera se situará entre 0 y 5 años , se limita a un 10% la inversión en IIC de gestión alternativa. La inversión en activos de baja calidad (rating inferior a BBB-) no será superior al 10%. La inversión en bonos convertibles no superará el 15%.. El riesgo de divisa será como máximo un 15% de la exposición total. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC de carácter financiero que sean activo apto

Uso de derivados

El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo