Fondo

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI

ActivoRiesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

El fondo en seis puntos

Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.

49/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

Coste0 pts
- 0,41 % de gastos totales al año, frente al 1,53 % del fondo típico de su vocación
- no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p2)
- está al mejor cuartil
- está al mejor decil
- sin comisión de éxito
- penaliza: 24,99 % en otros fondos, así que paga además las comisiones de los subyacentes, que no están en la cifra de arriba
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Eficiencia0 pts
- rota 2,65× al año, frente al 0,49× típico de su vocación
- está en el peor cuartil de rotación de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p94)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- penaliza: renueva la cartera entera en menos de un año
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Gestión activa real0 pts
- 28,91 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 29,33 % típico
- no está en el peor cuartil de consenso de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p49)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- no cobra de más por una cartera de consenso
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Riesgo0 pts
- volatilidad del 14,71 %, frente al 14,22 % del fondo típico de su vocación
- no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p58)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- su peor día del periodo fue -1,56 %, frente al -2,03 % típico
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Consistencia0 pts
- batió a su vocación en 4 de 10 trimestres
- supera a uno de cada cuatro trimestres
- no gana la mitad de los trimestres
- no alcanza los dos tercios
- no llega al 80 %
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Trayectoria0 pts
- 17,39 % en el periodo: p82 de su vocación
- no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p82)
- está al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 10,7628

Precio de una participación

Patrimonio

€ 383.2M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+17.39%

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

0.20%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

89.394

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

6.02%

IBEX 16.17% · deuda 0.07%

En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.72% el 01/10/2025 y el peor -1.56% el 18/11/2025.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

Deuda pública46.1%
€ 170.3M · 15 posiciones
Renta variable25.7%
€ 94.9M · 50 posiciones
Fondos y ETF23.9%
€ 88.3M · 5 posiciones
Liquidez4.3%
€ 15.8M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+1.47%

Dividendos

+0.30%

Renta fija

-0.01%

Renta variable

+0.87%

Derivados

+9.44%

Otras IIC

+4.08%

Resultado bruto

+16.15%

Gastos

-0.51%

Comisión de gestión

-0.33%

Comisión de depositaría

-0.02%

Resultado neto

+15.64%

Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–dic 2025.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+7.95%

€ 354.9M → € 383.2M

Participaciones

-8.04%

38.713.733 → 35.599.826

Valor liquidativo

+17.39%

€ 9,1685 → € 10,7628

Cartera

70 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 68.5%Cartera declarada 92.3%Tesorería € 15.835.456Rotación 2,65

El 23% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
AM STOXX EUROPE 50 U ETF ACC FR0010790980	Fund	€ 68.170.970	17.79%	EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012H41	Government Bond	€ 43.499.729	11.35%	EUR
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005631533	Government Bond	€ 26.948.104	7.03%	EUR
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005664484	Government Bond	€ 24.892.179	6.50%	EUR
ISHARES STOXX EUROPE 50 IE0008470928	Fund	€ 20.163.474	5.26%	EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02602065	Government Bond	€ 19.906.681	5.20%	EUR
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132694	Government Bond	€ 19.901.814	5.19%	EUR
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005635351	Government Bond	€ 18.226.807	4.76%	EUR
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128838507	Government Bond	€ 14.908.566	3.89%	EUR
ASML HOLDING NV NL0010273215	Equity	€ 5.654.632	1.48%	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025

€ 402.551.218 → € 383.153.836

Partícipes

90.191 → 89.394

En 31/12/2025 salió un 8.35% del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otra operación vinculada

31/12/2024

Otra operación vinculada

30/06/2024

Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)0.20%

Comisión de gestión0.17%

Comisión de depositaría0.01%

Comisión de éxito0.00%

Rating del depositarioBBB+

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoCAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI

NIFV87961488

Nº de registro5229

Fecha de registro12/01/2018

GestoraCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Atención al clientea través de formulario disponible en www.caixabank.es

DomicilioCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorDELOITTE AUDITORES, S.L.

Webwww.caixabankassetmanagement.com

Política de inversión

El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Stoxx Europe 50 Net Return (SX5R), para lo cual la exposicióna renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%.

Uso de derivados

El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo