CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 5,6941
Precio de una participación
Patrimonio
€ 360.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-3.29%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.17%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
86.147
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.94%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.40% el 21/10/2025 y el peor -0.39% el 12/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF95.7%
€ 342.1M · 9 posiciones
Liquidez4.3%
€ 15.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-25.86%
€ 485.9M → € 360.3M
Participaciones
-23.34%
82.535.350 → 63.272.738
Valor liquidativo
-3.29%
€ 5,8877 → € 5,6941
9 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 95% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B3F81409 | € 68.656.511 | 19.06% |
IE00BFM6TB42 | € 68.568.787 | 19.03% |
IE00B1FZS798 | € 64.696.761 | 17.96% |
IE0032895942 | € 55.424.157 | 15.38% |
IE0032523478 | € 39.587.667 | 10.99% |
IE00BGYWT403 | € 25.024.598 | 6.95% |
IE00B3F81R35 | € 20.182.742 | 5.60% |
IE00B14X4S71 | € 0 | 0.00% |
IE00B3B8Q275 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 459.614.215 → € 360.281.182
Partícipes
88.033 → 86.147
En 31/12/2025 salió un 22.88% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión es en renta fija, pública o privada, de emisores de paises miembros o no de la OCDE, e incluyendo merados/emisores emergentes hasta un máximo del 25%, no existiendo límites de calificación crediticia. Se invertirá sin límietes sectoriales o de cualquier otro. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre 0 y 8 años, siendo habitualmente superior a 3 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo