CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

47/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 2,02 % de gastos totales, frente al 1,7 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el cuartil más barato (p74)
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 0,81× frente al 0,32× típico
  • no llega al cuartil de menor rotación
  • por debajo de 1×: mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real18 pts

  • 53,34 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 77,71 % típico
  • no cobra de más por una cartera de consenso
  • sus 10 mayores posiciones pesan 43,22 %, frente al 53,19 % típico

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo14 pts

  • volatilidad del 11,88 %, frente al 13,95 % del fondo típico de su vocación
  • no llega al cuartil de menor volatilidad (p25)
  • su peor día del periodo fue -1,53 %, frente al -1,75 % típico

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia11 pts

  • batió a su vocación en 5 de 10 trimestres
  • no alcanza los dos tercios de trimestres
  • no llega al 80 % de trimestres

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria11 pts

  • 32,82 % en el periodo: p61 de su vocación
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta variable96.6%

  € 121.1M · 56 posiciones

• Impaired<0,1%

  € 0 · 2 posiciones

• Liquidez3.4%

  € 4.2M