CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Trayectoria: Está entre el 25 % que mejor rindió
- Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 58 % de ellos
A tener en cuenta
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,56 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,6 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 58 % de ellos
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- Invierte el 100 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 4,47 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,93 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
- Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.
Evidencia media.
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 9 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 2,93 % en lo que va de 2026, mejor que el 76 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- Está entre el 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 98 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 138,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 410M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,93 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,56 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,11 % en el año 2025 completo
Partícipes
20.793
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,87 %
IBEX 19,23 % · deuda 0,08 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 3,63 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,52 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,16 % el 08/04/2026 y el peor -0,39 % el 15/05/2026, frente a -0,40 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF95,5 %
€ 391M · 30 posiciones
Liquidez4,5 %
€ 18,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,52 %
€ 412M → € 410M
Participaciones
-3,33 %
3.074.886 → 2.972.446
Valor liquidativo
+2,91 %
€ 134,09 → € 138,00
Cartera
30 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 95 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013188737 | € 44.205.816 | 10,78 % |
LU1693963883 | € 41.770.092 | 10,19 % |
LU2363112280 | € 40.041.215 | 9,76 % |
LU2081486131 | € 34.361.007 | 8,38 % |
LU2008760592 | € 31.319.334 | 7,64 % |
LU1434529647 | € 28.982.201 | 7,07 % |
LU1852211991 | € 25.064.161 | 6,11 % |
LU0336683767 | € 20.469.038 | 4,99 % |
FR0013053444 | € 16.873.604 | 4,11 % |
LU1996436579 | € 12.805.216 | 3,12 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 95 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
PELBDSF · LU · Equity | Nueva | 4,99 %antes 0,00 % | +4,99 pp |
AMUGBI2 · FR · Equity | Menos peso | 4,11 %antes 7,02 % | -2,91 pp |
TESBAEA · LU · Equity | Menos peso | 2,60 %antes 3,70 % | -1,10 pp |
DLBCTSF · LU · Equity | Menos peso | 3,12 %antes 4,09 % | -0,97 pp |
MERNEEA · LU · Equity | Nueva | 0,51 %antes 0,00 % | +0,51 pp |
RGSDIHE · LU · Equity | Menos peso | 2,99 %antes 3,33 % | -0,34 pp |
PFLCJEA · LU · Equity | Menos peso | 1,48 %antes 1,77 % | -0,29 pp |
MDBE · LU · Equity | Menos peso | 6,11 %antes 6,30 % | -0,19 pp |
SRIC3 · LU · Equity | Menos peso | 7,64 %antes 7,82 % | -0,18 pp |
AMIGBI2 · FR · Equity | Más peso | 10,78 %antes 10,63 % | +0,15 pp |
CAMMEVA · LU · Equity | Más peso | 7,07 %antes 6,96 % | +0,11 pp |
D6RR · DE · Equity | Menos peso | 1,15 %antes 1,26 % | -0,11 pp |
BNPAQIP · LU · Equity | Más peso | 0,90 %antes 0,79 % | +0,11 pp |
TEMGEIA · LU · Equity | Menos peso | 0,74 %antes 0,85 % | -0,11 pp |
CAEEMSE · LU · Equity | Menos peso | 1,45 %antes 1,55 % | -0,10 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 488.855.531 → € 410.085.838
Partícipes
25.474 → 20.793
En 30/06/2026 salió un 3,41 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Cambio esencial en la política de inversión
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Cambio esencial en la política de inversión
- Cambios en el reglamento
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Este fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Se adjunta como anexo al folleto información sobre las características medioambientales o sociales que promueve el fondo. El objetivo de gestión es invertir un mínimo del 80% en IIC catalogadas en el Reglamento (UE) 2019/2088 como art. 8 y art. 9, gestionadas por sociedades de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la inversión ASG. Invertirá un mínimo del 80% en IIC que sigan criterios de inversión sostenible gestionadas por sociedades de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la inversión con criterios ASG: ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Las IIC seleccionadas serán activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa, pudiendo incluir las del grupo CaixaBank. Invertirá mínimo 50% en “inversiones sostenibles”, conforme el art. 2.17 SFDR. Invertirá, directa o indirectamente, menos del 30% (en condiciones normales será el 15%) en renta variable de cualquier capitalización y sector. La inversión en renta fija será pública/privada, directa o indirectamente (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con máximo un 50% de calidad inferior a BBB-, con duración no predeterminada. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 40% y la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Uso de derivados
El Fondo puede operar con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo