CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 5,94
Precio de una participación
Patrimonio
€ 12,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,09 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
96
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte 70-100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al 26/05/31, hasta 30% en deuda subordinada (última en orden de prelación en derecho de cobro), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. La suma de las inversiones en deuda subordinada y de las inversiones en emisiones de baja calidad crediticia no superará el 50% de la exposición total. La renta variable tendrá como máximo el 30% de la exposición total.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo