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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Cobra un 0,27 % al año en gastos totales. La mitad de los fondos de su misma vocación cobra menos de 1,08 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 5,58 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,54 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 2,95 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 1 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 1,06 % en 2025, mejor que el 47 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 65 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 31/12/2025.
Valor liquidativo
€ 6,14
Precio de una participación
Patrimonio
€ 293M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,06 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,27 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–dic 2025
Partícipes
40.222
Inversores en el fondo
Volatilidad
4,07 %
IBEX 11,53 % · deuda 0,07 %
En ene–dic 2025, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,30 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,61 % el 07/10/2025 y el peor -0,64 % el 13/11/2025, frente a -0,24 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada85,2 %
€ 246M · 107 posiciones
Fondos y ETF9,2 %
€ 26,5M · 1 posiciones
Liquidez5,6 %
€ 16,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–dic 2025.
108 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BKP5L730 | € 26.528.967 | 9,07 % |
US06051GHD43 | € 6.148.103 | 2,10 % |
US46647PDA12 | € 4.500.331 | 1,54 % |
US61747YEU55 | € 4.333.619 | 1,48 % |
US95000U3J01 | € 3.733.348 | 1,28 % |
US14149YBR80 | € 3.596.310 | 1,23 % |
US29444UBS42 | € 3.424.279 | 1,17 % |
US37045VAZ31 | € 3.233.654 | 1,11 % |
US052769AH94 | € 3.197.914 | 1,09 % |
US404280EW52 | € 3.174.398 | 1,09 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
Acumulado ene–dic 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte más del 60%, directa o indirectamente a través de IIC, de la exposición total en renta fija privada de emisores de EE.UU., denominados en dólar, que serán negociados en mercados de EE. UU. o en otros países de la OCDE. El resto de la exposición (hasta un máximo del 40%), podrá invertirse, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública o privada, sin predeterminación en cuanto a emisores/mercados, pudiendo ser en su totalidad países emergentes, e incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. La duración de la cartera podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un mínimo de duración de 1 año y un máximo de 9 años. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia, por lo que la totalidad de las emisiones en las que se invierta pueden ser de baja calificación crediticia (inferior a BBB-). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 25% y el 100%. Podrá invertir de 0 a 100% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del fondo e incluyendo las del grupo de la Sociedad Gestora.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo